Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5424896,93 32540819,67 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 532568,8 2589127,98 1110.00.0.0 Impostos 497067,84 2473544,23 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 82906,58 517377,67 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 82906,58 517377,67 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 82906,58 517366,05 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 82906,58 517366,05 100 Recursos Ordinários 49743,52 310417,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 20726,77 129342 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12436,29 77606,31 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 11,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 11,62 100 Recursos Ordinários 0 6,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 2,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 1,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 414161,26 1956166,56 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 182173,13 958442,79 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 78196,77 219936 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 47607,57 63471,74 100 Recursos Ordinários 28564,48 38082,96 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 11901,97 15868,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 7141,12 9520,75 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0 217,31 100 Recursos Ordinários 0 130,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 54,35 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 32,58 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 21570,01 111826,09 100 Recursos Ordinários 12942 67095,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5392,57 27956,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3235,44 16774,17 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 9019,19 44420,86 100 Recursos Ordinários 5411,43 26652,54 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2254,84 11105,28 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1352,92 6663,04 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 103976,36 738506,79 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 103976,36 738506,79 100 Recursos Ordinários 62385,81 443104,15 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 25994,09 184626,66 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 15596,46 110775,98 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 231988,13 997723,77 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 231988,13 997723,77 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 224588 878714,98 100 Recursos Ordinários 134752,83 527228,92 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 56146,98 219678,79 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 33688,19 131807,27 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0 1832,97 100 Recursos Ordinários 0 1099,79 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 458,23 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 274,95 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 5014,37 104447,42 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 3008,58 62668,27 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1253,63 26112 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 752,16 15667,15 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 2385,76 12728,4 100 Recursos Ordinários 1431,47 7637,27 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 596,42 3182,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 357,87 1909,07 1120.00.0.0 Taxas 35500,96 115583,75 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 31992,71 74367,51 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 31992,71 74367,51 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 31992,71 74367,51 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 29664,44 60021,72 100 Recursos Ordinários 29664,44 60021,72 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 231,66 756,1 100 Recursos Ordinários 231,66 756,1 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1845,65 12261,36 100 Recursos Ordinários 1845,65 12261,36 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 250,96 1328,33 100 Recursos Ordinários 250,96 1328,33 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 3508,25 41216,24 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3508,25 41216,24 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 3508,25 41216,24 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 3508,25 41216,24 100 Recursos Ordinários 3508,25 41216,24 1200.00.0.0 Contribuições 178067,35 967144,9 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 100672,7 510691,77 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 100672,7 510691,77 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 100672,7 510691,77 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 99747,28 505891,48 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 99747,28 505891,48 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 99747,28 505891,48 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 920,9 4779,63 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 920,9 4779,63 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 920,9 4779,63 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4,52 20,66 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 4,52 20,66 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,52 20,66 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 77394,65 456453,13 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 77394,65 456453,13 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 77394,65 456453,13 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 77394,65 456453,13 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 106379,41 745659,05 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 106379,41 745659,05 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 106379,41 745659,05 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 13181,76 31321,57 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13181,76 31321,57 100 Recursos Ordinários 8062,72 19808,66 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 897,62 1733,65 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 85,82 143,86 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 108,08 108,08 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 6,43 15,94 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 3,05 8,52 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 206,64 432,35 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 939,19 2485,1 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 234,8 621,27 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 203,29 572,23 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 9,12 12,4 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 332,08 897,27 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 38,95 117,22 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 85,27 199,91 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 82,93 137,89 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 437,71 1046,2 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 295,78 410,42 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 233,36 612,51 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 305,14 758,77 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 56,27 106,56 157 Multas de Trânsito 0,09 0,41 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 398,55 918,03 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 157,59 164,05 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,54 1,7 192 Alienaçäo de Bens 0,74 8,06 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 93197,65 714337,48 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 93197,65 714337,48 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 90779,6 705418,76 105 Taxa de Administração do RPPS 2418,05 8918,72 1600.00.0.0 Receita de Serviços 231 1189 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 231 1189 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 231 1189 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 231 1189 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 231 1189 100 Recursos Ordinários 231 1189 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4585345,37 28152065,4 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1886124,56 12517837,4 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1886124,56 12517837,4 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1485804,83 9630363,66 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1479653,72 9557152,67 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1479653,72 9557152,67 100 Recursos Ordinários 887792,24 5734291,6 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 369913,43 2389288,18 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 221948,05 1433572,89 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6151,11 73210,99 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 6151,11 73210,99 100 Recursos Ordinários 3690,67 43926,61 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1537,78 18302,75 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 922,66 10981,63 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 148928,07 1127810,43 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 78263,64 690379,4 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 78263,64 690379,4 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 78263,64 690379,4 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 870,56 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 870,56 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 870,56 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 39489,79 280263,64 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 39489,79 280263,64 100 Recursos Ordinários 39489,79 280263,64 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 31174,64 156296,83 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 31174,64 156296,83 100 Recursos Ordinários 31174,64 156296,83 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 178799,63 1329514,05 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 157019,43 1263173,45 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 157019,43 1263173,45 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 157019,43 1263173,45 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 14285,72 43857,16 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 14285,72 43857,16 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 14285,72 43857,16 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 22483,44 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 22483,44 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 7494,48 22483,44 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 37620,95 259120,35 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 25119,55 163020,95 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 25119,55 163020,95 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 25119,55 163020,95 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 75008,4 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 75008,4 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 75008,4 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 0 21091 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 0 21091 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 0 21091 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 21614,92 87891,95 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 21614,92 87891,95 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 21614,92 87891,95 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 21614,92 87891,95 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 13356,16 83136,96 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 13356,16 83136,96 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 13356,16 83136,96 100 Recursos Ordinários 13356,16 83136,96 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2179083,64 12219044,65 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2179083,64 12219044,65 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2035278,22 11877916,87 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1952263,11 9902206,37 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1952263,11 9902206,37 100 Recursos Ordinários 1171357,87 5941323,84 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 488065,78 2475551,59 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 292839,46 1485330,94 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 65088,87 1856121,3 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 65088,87 1856121,3 100 Recursos Ordinários 39053,29 1113672,79 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 16272,22 464030,28 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 9763,36 278418,23 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 17926,24 115635,69 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17926,24 115635,69 100 Recursos Ordinários 10755,75 69381,42 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4481,56 28908,93 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2688,93 17345,34 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 3953,51 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 3953,51 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 3953,51 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 68650,89 183987,28 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 68650,89 183987,28 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 68650,89 183987,28 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68650,89 183987,28 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 5508,8 33052,8 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 5508,8 33052,8 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 5508,8 33052,8 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 5508,8 33052,8 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 69645,73 124087,7 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 69645,73 124087,7 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 69645,73 124087,7 100 Recursos Ordinários 11143,44 65585,41 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 58502,29 58502,29 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 520137,17 3415183,35 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 520137,17 3415183,35 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 520137,17 3415183,35 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 520137,17 3415183,35 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 520137,17 3415183,35 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 416109,74 2732146,64 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 104027,43 683036,71 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 22305 85633,34 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6000 7000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 6000 7000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 6000 7000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 6000 7000 100 Recursos Ordinários 6000 7000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 8873,26 41764,83 1922.00.0.0 Restituições 8873,26 41764,83 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2746,55 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 8458,43 39018,28 1922.99.1.0 Outras Restituições 8458,43 39018,28 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 8458,43 39018,28 100 Recursos Ordinários 5417,63 35487,48 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3040,8 3138,8 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7431,74 36868,51 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 36774,72 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7431,74 36774,72 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7431,74 36774,72 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7431,74 36774,72 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 785369,91 952017,08 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 785369,91 885369,91 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 785369,91 785369,91 2418.00.0.0 Transferências da União 785369,91 785369,91 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 712695,86 712695,86 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 712695,86 712695,86 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 712695,86 712695,86 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 712695,86 712695,86 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 72674,05 72674,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 72674,05 72674,05 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 72674,05 72674,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 72674,05 72674,05 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 100000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 0 100000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 100000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 7000.00.0.0 Receitas Correntes 249834,94 1303086,2 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1149.0.1655 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 7200.00.0.0 Contribuições 249834,94 1303086,2 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 249834,94 1303086,2 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 249834,94 1303086,2 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 131155,64 653684,89 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 131155,64 653684,89 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 131155,64 653684,89 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 131155,64 653684,89 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 118679,3 649401,31 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 118679,3 649401,31 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 89098,68 492243,72 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 89098,68 492243,72 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 29580,62 157157,59 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 29580,62 157157,59 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -738473,81 -4454116,12 95.0000.00.0.0 Fundeb -704216,39 -4300864,4 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -295930,71 -1911430,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -295930,71 -1911430,38 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1230,21 -14642,13 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -1230,21 -14642,13 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -390452,58 -1980441,13 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -390452,58 -1980441,13 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -13017,65 -371223,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -13017,65 -371223,62 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3585,24 -23127,14 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3585,24 -23127,14 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -34257,42 -153251,72 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -34257,42 -153251,72 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -34257,42 -153251,72 105 Taxa de Administração do RPPS 0 0 Subtotal 5.721.627,97 30.341.806,83 Total das Receitas Intraorçamentárias -249.834,94 -1.303.086,20 Totais 5.471.793,03 29.038.720,63 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito